富国沪深300基本面精选股票A 净资产规模 4.07 亿元，比上期增加 6.49% , 股票配置占比上期增加 22.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15.01 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 8.16 | 0.03 | 0.19 | 4.07 | 16.38 |
| 2025-12-31 | 12.23 | 88.16 | 0.02 | 0.15 | 1.06 | 7.67 | 0.56 | 4.02 | 3.82 | 13.87 |
| 2025-09-30 | 7.66 | 90.41 | 0.02 | 0.24 | 0.56 | 6.55 | 0.24 | 2.80 | 2.63 | 8.48 |
| 2025-06-30 | 3.60 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.36 | 0.07 | 1.77 | 2.11 | 3.96 |
| 2025-03-31 | 2.82 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 6.36 | 0.05 | 1.75 | 2.08 | 3.07 |
| 2024-12-31 | 2.15 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.59 | 0.00 | 0.03 | 1.89 | 2.30 |
| 2024-09-30 | 2.52 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.54 | 0.02 | 0.64 | 2.11 | 2.69 |
| 2024-06-30 | 2.16 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 7.28 | 0.00 | 0.04 | 1.88 | 2.34 |