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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0214 |
-2.51 |
| 2026-02-12 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0030 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0129 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0145 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0084 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0308 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0202 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-01-28 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0190 |
2.18 |
| 2026-01-27 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0051 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0020 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0038 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0028 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0034 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0026 |
-0.30 |