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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0134 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0079 |
-0.91 |
| 2026-01-06 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0155 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0219 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0042 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0061 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0126 |
-1.50 |
| 2025-12-26 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0089 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0023 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0064 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0078 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0080 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0165 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0171 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0097 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0095 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0055 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0008 |
-0.10 |