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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
14248.90 |
|
8.60% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
13021.52 |
|
7.86% |
| 3 |
小米集团-W |
11929.84 |
|
7.20% |
| 4 |
宁德时代 |
10069.30 |
|
6.08% |
| 5 |
香港交易所 |
8284.62 |
|
5.00% |
| 6 |
工业富联 |
6937.65 |
|
4.19% |
| 7 |
阳光电源 |
6809.32 |
|
4.11% |
| 8 |
中芯国际 |
6779.78 |
|
4.09% |
| 9 |
亿纬锂能 |
6132.49 |
|
3.70% |
| 10 |
中信证券 |
4651.33 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
4.26% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
4.12% |
1.19% |
28.18% |
31.23% |
3.55% |
12.45% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
7159/10649 |
5521/10649 |
7921/10649 |
2728/10649 |
4190/10649 |
5602/10649 |
5321/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0058 |
0.67% |
