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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0009 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0032 |
0.41 |
| 2026-01-12 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0032 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0095 |
1.25 |
| 2026-01-08 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0047 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0047 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0090 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0019 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2025-12-23 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0009 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0069 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0023 |
0.31 |