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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0247 |
-3.13 |
| 2026-02-12 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0026 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0112 |
1.44 |
| 2026-02-10 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0034 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0096 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0136 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0133 |
1.74 |
| 2026-02-03 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0113 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0401 |
-5.06 |
| 2026-01-30 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0310 |
-3.76 |
| 2026-01-29 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0112 |
1.38 |
| 2026-01-28 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0253 |
3.21 |
| 2026-01-27 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0177 |
2.29 |
| 2026-01-23 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0040 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0018 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0014 |
-0.18 |