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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
重庆农村商业银行 |
924.56 |
|
6.48% |
| 2 |
招商蛇口 |
792.04 |
|
5.55% |
| 3 |
中信银行 |
783.02 |
|
5.49% |
| 4 |
农业银行 |
741.10 |
|
5.20% |
| 5 |
中信证券 |
728.96 |
|
5.11% |
| 6 |
中国海洋石油 |
674.47 |
|
4.73% |
| 7 |
金地集团 |
658.46 |
|
4.62% |
| 8 |
龙湖集团 |
613.35 |
|
4.30% |
| 9 |
兖矿能源 |
591.36 |
|
4.15% |
| 10 |
东方证券 |
589.87 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
2.82% |
0.96% |
-0.41% |
10.00% |
2.00% |
5.04% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3374/10644 |
6830/10644 |
7688/10644 |
9644/10644 |
7270/10644 |
7062/10644 |
7303/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0009 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0032 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0032 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0095 |
1.25% |
