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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0110 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0163 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0071 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0098 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0128 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0142 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0121 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0377 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0139 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0260 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0159 |
-1.41 |
| 2026-03-13 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0136 |
-1.19 |
| 2026-03-12 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0062 |
-0.55 |