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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯剑峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.1889 |
0.1889 |
-0.0023 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
0.1912 |
0.1912 |
-0.0006 |
-0.31 |
| 2026-02-10 |
0.1918 |
0.1918 |
0.0006 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
0.1912 |
0.1912 |
0.0016 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
0.1896 |
0.1896 |
0.0006 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
0.1890 |
0.1890 |
-0.0004 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
0.1894 |
0.1894 |
-0.0021 |
-1.10 |
| 2026-02-03 |
0.1915 |
0.1915 |
-0.0022 |
-1.14 |
| 2026-02-02 |
0.1937 |
0.1937 |
-0.0005 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
0.1942 |
0.1942 |
-0.0015 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
0.1957 |
0.1957 |
-0.0004 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
0.1961 |
0.1961 |
0.0004 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
0.1957 |
0.1957 |
0.0012 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
0.1945 |
0.1945 |
0.0003 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
0.1942 |
0.1942 |
0.0008 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
0.1934 |
0.1934 |
0.0011 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
0.1923 |
0.1923 |
0.0011 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
0.1912 |
0.1912 |
-0.0031 |
-1.60 |
| 2026-01-19 |
0.1943 |
0.1943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.1943 |
0.1943 |
-0.0004 |
-0.21 |