广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A 净资产规模 6.55 亿元，比上期增加 -20.01% , 股票配置占比上期增加 -28.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.82 | 68.56 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 17.28 | 1.20 | 14.16 | 6.55 | 8.49 |
| 2025-12-31 | 8.18 | 77.40 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 6.77 | 1.67 | 15.83 | 8.19 | 10.57 |
| 2025-09-30 | 8.01 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 7.55 | 2.60 | 22.67 | 8.77 | 11.48 |
| 2025-06-30 | 7.61 | 63.79 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 8.89 | 3.26 | 27.32 | 9.34 | 11.93 |
| 2025-03-31 | 7.00 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 15.29 | 4.70 | 34.04 | 10.87 | 13.82 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 19.50 | 4.93 | 27.17 | 14.43 | 18.16 |
| 2024-09-30 | 13.31 | 62.43 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 15.74 | 4.65 | 21.83 | 15.98 | 21.32 |
| 2024-06-30 | 15.62 | 72.44 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 10.86 | 3.60 | 16.70 | 17.05 | 21.56 |