广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A 净资产规模 8.77 亿元，比上期增加 -6.15% , 股票配置占比上期增加 5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.01 | 69.78 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 7.55 | 2.60 | 22.67 | 8.77 | 11.48 |
| 2025-06-30 | 7.61 | 63.79 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 8.89 | 3.26 | 27.32 | 9.34 | 11.93 |
| 2025-03-31 | 7.00 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 15.29 | 4.70 | 34.04 | 10.87 | 13.82 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 19.50 | 4.93 | 27.17 | 14.43 | 18.16 |
| 2024-09-30 | 13.31 | 62.43 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 15.74 | 4.65 | 21.83 | 15.98 | 21.32 |
| 2024-06-30 | 15.62 | 72.44 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 10.86 | 3.60 | 16.70 | 17.05 | 21.56 |
| 2024-03-31 | 21.59 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 16.03 | 4.31 | 13.98 | 25.10 | 30.85 |
| 2023-12-31 | 21.85 | 71.55 | 0.88 | 2.87 | 1.15 | 3.78 | 6.66 | 21.80 | 24.80 | 30.53 |