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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯剑峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.1921 |
0.1921 |
0.0007 |
0.37 |
| 2026-06-10 |
0.1914 |
0.1914 |
-0.0038 |
-1.95 |
| 2026-06-09 |
0.1952 |
0.1952 |
0.0019 |
0.98 |
| 2026-06-08 |
0.1933 |
0.1933 |
-0.0022 |
-1.13 |
| 2026-06-05 |
0.1955 |
0.1955 |
-0.0059 |
-2.93 |
| 2026-06-04 |
0.2014 |
0.2014 |
0.0024 |
1.21 |
| 2026-06-03 |
0.1990 |
0.1990 |
-0.0006 |
-0.30 |
| 2026-06-02 |
0.1996 |
0.1996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
0.1996 |
0.1996 |
-0.0003 |
-0.15 |
| 2026-05-29 |
0.1999 |
0.1999 |
-0.0019 |
-0.94 |
| 2026-05-28 |
0.2018 |
0.2018 |
-0.0005 |
-0.25 |
| 2026-05-27 |
0.2023 |
0.2023 |
0.0007 |
0.35 |
| 2026-05-26 |
0.2016 |
0.2016 |
0.0015 |
0.75 |
| 2026-05-25 |
0.2001 |
0.2001 |
0.0017 |
0.86 |
| 2026-05-22 |
0.1984 |
0.1984 |
0.0011 |
0.56 |
| 2026-05-21 |
0.1973 |
0.1973 |
-0.0010 |
-0.50 |
| 2026-05-20 |
0.1983 |
0.1983 |
0.0018 |
0.92 |
| 2026-05-19 |
0.1965 |
0.1965 |
-0.0004 |
-0.20 |
| 2026-05-18 |
0.1969 |
0.1969 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2026-05-15 |
0.1970 |
0.1970 |
-0.0021 |
-1.05 |