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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯剑峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1918 |
0.1918 |
0.0002 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
0.1916 |
0.1916 |
-0.0007 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.1923 |
0.1923 |
0.0003 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.1920 |
0.1920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1920 |
0.1920 |
0.0008 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.1912 |
0.1912 |
0.0007 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.1905 |
0.1905 |
0.0017 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
0.1888 |
0.1888 |
0.0011 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.1877 |
0.1877 |
0.0009 |
0.48 |
| 2025-12-17 |
0.1868 |
0.1868 |
-0.0008 |
-0.43 |
| 2025-12-16 |
0.1876 |
0.1876 |
-0.0010 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
0.1886 |
0.1886 |
-0.0010 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
0.1896 |
0.1896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
0.1896 |
0.1896 |
-0.0010 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
0.1906 |
0.1906 |
-0.0001 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.1907 |
0.1907 |
-0.0006 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
0.1913 |
0.1913 |
-0.0003 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
0.1916 |
0.1916 |
0.0010 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
0.1906 |
0.1906 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
0.1906 |
0.1906 |
-0.0003 |
-0.16 |