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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0133 |
2.26 |
| 2026-01-05 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0297 |
5.32 |
| 2025-12-31 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0037 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.5619 |
0.5619 |
-0.0054 |
-0.95 |
| 2025-12-29 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0082 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0024 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0011 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0043 |
-0.74 |
| 2025-12-22 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0091 |
-1.54 |
| 2025-12-19 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0107 |
1.84 |
| 2025-12-18 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0004 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0079 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0097 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0114 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0034 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0009 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0026 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0016 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0026 |
-0.44 |