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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0083 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0036 |
-0.58 |
| 2026-02-11 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0066 |
1.07 |
| 2026-02-09 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0037 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0052 |
0.86 |
| 2026-02-05 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0040 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0052 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0111 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0165 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0097 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0056 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0091 |
-1.45 |
| 2026-01-27 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0063 |
-0.99 |
| 2026-01-26 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0082 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0073 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0018 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0065 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0123 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0133 |
-2.04 |