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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0084 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0356 |
6.20 |
| 2026-03-31 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0109 |
1.94 |
| 2026-03-30 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0019 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0238 |
4.40 |
| 2026-03-26 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0056 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0034 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0248 |
4.78 |
| 2026-03-23 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0223 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0080 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0186 |
-3.28 |
| 2026-03-18 |
0.5673 |
0.5673 |
0.0047 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0069 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0063 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0054 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0049 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0086 |
-1.48 |
| 2026-03-10 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0152 |
2.68 |
| 2026-03-09 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0084 |
-1.46 |