招商前沿医疗保健股票C 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 18.78% , 股票配置占比上期增加 23.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.01 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 8.01 | 0.01 | 0.07 | 0.77 | 7.63 |
| 2025-06-30 | 5.69 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 11.27 | 0.00 | 0.05 | 0.65 | 6.41 |
| 2025-03-31 | 5.67 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 6.78 | 0.03 | 0.44 | 0.63 | 6.11 |
| 2024-12-31 | 4.97 | 89.59 | 0.34 | 6.06 | 0.24 | 4.34 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 5.55 |
| 2024-09-30 | 6.00 | 94.27 | 0.33 | 5.27 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.68 | 6.36 |
| 2024-06-30 | 5.18 | 89.05 | 0.33 | 5.73 | 0.30 | 5.18 | 0.00 | 0.04 | 0.61 | 5.82 |
| 2024-03-31 | 6.10 | 92.86 | 0.36 | 5.49 | 0.06 | 0.98 | 0.04 | 0.67 | 0.69 | 6.57 |
| 2023-12-31 | 7.92 | 91.86 | 0.06 | 0.70 | 0.63 | 7.35 | 0.01 | 0.09 | 1.52 | 8.63 |