加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
5755.93 |
|
9.64% |
| 2 |
药明康德 |
5141.18 |
|
8.61% |
| 3 |
药明生物 |
4864.70 |
|
8.15% |
| 4 |
华大智造 |
3776.35 |
|
6.32% |
| 5 |
奥浦迈 |
3478.37 |
|
5.82% |
| 6 |
悦康药业 |
2936.83 |
|
4.92% |
| 7 |
信达生物 |
2937.98 |
|
4.92% |
| 8 |
三生制药 |
2876.31 |
|
4.82% |
| 9 |
益诺思 |
2337.63 |
|
3.91% |
| 10 |
凯莱英 |
2253.55 |
|
3.77% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
-4.97% |
0.39% |
-2.69% |
36.24% |
10.98% |
-12.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3095/6669 |
5899/6669 |
4858/6669 |
5806/6669 |
2154/6669 |
1280/6669 |
6090/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0083 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0066 |
1.07% |
| 2026-02-09 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0037 |
0.60% |
