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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.23亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0025 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0043 |
0.55 |
| 2026-01-13 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0077 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0069 |
0.89 |
| 2026-01-09 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0029 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0072 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0084 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0041 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0061 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0042 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0017 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0135 |
1.78 |
| 2025-12-23 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0083 |
-1.09 |
| 2025-12-22 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0207 |
2.78 |
| 2025-12-19 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0105 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0041 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0259 |
3.64 |