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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.23亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
13283.62 |
|
8.09% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
11314.28 |
|
6.89% |
| 3 |
微创医疗 |
9654.79 |
|
5.88% |
| 4 |
富智康集团 |
7005.82 |
|
4.27% |
| 5 |
TCL中环 |
5001.39 |
|
3.05% |
| 6 |
阳光保险 |
4781.44 |
|
2.91% |
| 7 |
锦欣生殖 |
4178.32 |
|
2.55% |
| 8 |
石大胜华 |
4051.80 |
|
2.47% |
| 9 |
金山云 |
3936.67 |
|
2.40% |
| 10 |
八方股份 |
3893.13 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
3.91% |
0.56% |
23.33% |
43.32% |
43.32% |
50.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8909/10633 |
3107/10633 |
4168/10633 |
2933/10633 |
1787/10633 |
1770/10633 |
1107/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0061 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0017 |
0.22% |
