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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.23亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0105 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0041 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0259 |
3.64 |
| 2025-12-16 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0171 |
-2.35 |
| 2025-12-15 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0108 |
-1.46 |
| 2025-12-12 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0122 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0070 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0024 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0093 |
1.28 |
| 2025-12-05 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0066 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2025-12-03 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0077 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0074 |
1.02 |
| 2025-11-27 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0020 |
0.28 |
| 2025-11-26 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0031 |
0.43 |
| 2025-11-25 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0169 |
2.41 |
| 2025-11-24 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0139 |
2.02 |