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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0178 |
-1.91 |
| 2026-02-12 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0108 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0053 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0228 |
2.55 |
| 2026-02-06 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0168 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0056 |
-0.61 |
| 2026-02-03 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0207 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0255 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0147 |
-1.56 |
| 2026-01-28 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0099 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0086 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-01-22 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0041 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0132 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0141 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0005 |
0.05 |