加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴钊华
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0116 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-02-06 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0280 |
2.74 |
| 2026-02-05 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0134 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-02-03 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0261 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0377 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0106 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0371 |
-3.37 |
| 2026-01-28 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0138 |
-1.24 |
| 2026-01-27 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0400 |
-3.45 |
| 2026-01-23 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0085 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0228 |
-1.95 |
| 2026-01-19 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0234 |
2.04 |