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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴钊华
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0157 |
1.59 |
| 2025-12-30 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0338 |
3.55 |
| 2025-12-29 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0248 |
2.67 |
| 2025-12-26 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0024 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0160 |
1.76 |
| 2025-12-24 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0096 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0047 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0123 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0039 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0109 |
-1.22 |
| 2025-12-17 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0197 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0235 |
-2.63 |
| 2025-12-15 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0201 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0154 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0070 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0121 |
1.31 |
| 2025-12-05 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0403 |
4.56 |
| 2025-12-04 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0111 |
1.27 |