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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴钊华
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱股份 |
18732.87 |
|
9.61% |
| 2 |
德昌电机控股 |
17471.59 |
|
8.96% |
| 3 |
新易盛 |
14589.58 |
|
7.49% |
| 4 |
中坚科技 |
14572.45 |
|
7.48% |
| 5 |
福赛科技 |
13742.54 |
|
7.05% |
| 6 |
泛亚微透 |
10799.49 |
|
5.54% |
| 7 |
乐普生物-B |
10237.19 |
|
5.25% |
| 8 |
东岳集团 |
9920.33 |
|
5.09% |
| 9 |
舒泰神 |
9009.12 |
|
4.62% |
| 10 |
云意电气 |
8709.35 |
|
4.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2418.55 |
24.00 |
1.24% |
| 2 |
21国开08 |
1925.51 |
19.00 |
0.99% |
| 3 |
25国债13 |
1703.36 |
17.00 |
0.87% |
| 4 |
21国开03 |
1334.67 |
13.00 |
0.68% |
| 5 |
25国债08 |
714.50 |
7.10 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.87% |
14.83% |
6.06% |
37.78% |
55.96% |
5.87% |
25.80% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1217/10633 |
358/10633 |
2109/10633 |
1814/10633 |
1560/10633 |
1531/10633 |
3165/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0280 |
2.71% |
| 2026-01-06 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0304 |
3.03% |
| 2025-12-31 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-12-30 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0338 |
3.55% |
