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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴钊华
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
斯菱智驱 |
17413.72 |
|
9.70% |
| 2 |
福赛科技 |
17232.82 |
|
9.60% |
| 3 |
恒工精密 |
15530.95 |
|
8.65% |
| 4 |
新泉股份 |
13672.16 |
|
7.61% |
| 5 |
泛亚微透 |
13406.76 |
|
7.47% |
| 6 |
德昌电机控股 |
12317.06 |
|
6.86% |
| 7 |
江山股份 |
9674.35 |
|
5.39% |
| 8 |
中坚科技 |
8636.86 |
|
4.81% |
| 9 |
高伟电子 |
8519.37 |
|
4.74% |
| 10 |
东岳集团 |
8151.67 |
|
4.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2505.04 |
24.80 |
1.40% |
| 2 |
21国开08 |
1933.56 |
19.00 |
1.08% |
| 3 |
25国债13 |
1539.23 |
15.30 |
0.86% |
| 4 |
21国开03 |
1339.76 |
13.00 |
0.75% |
| 5 |
21农发03 |
515.14 |
5.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.91% |
-6.77% |
-0.94% |
-0.76% |
35.46% |
-0.94% |
20.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
328/10855 |
6638/10855 |
6710/10855 |
5938/10855 |
1986/10855 |
6687/10855 |
3483/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0257 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0359 |
3.65% |
| 2026-03-31 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0288 |
2.98% |
| 2026-03-27 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0294 |
3.13% |
