兴全合远两年持有混合C 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 3.86% , 股票配置占比上期增加 5.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.40 | 92.95 | 0.90 | 4.53 | 0.16 | 0.82 | 0.34 | 1.70 | 0.81 | 19.80 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 92.95 | 0.61 | 3.26 | 0.59 | 3.13 | 0.12 | 0.66 | 0.78 | 18.78 |
| 2025-03-31 | 16.62 | 90.20 | 0.98 | 5.31 | 0.54 | 2.92 | 0.29 | 1.57 | 0.76 | 18.43 |
| 2024-12-31 | 16.78 | 90.52 | 1.10 | 5.94 | 0.41 | 2.22 | 0.25 | 1.32 | 0.78 | 18.54 |
| 2024-09-30 | 18.18 | 90.26 | 0.89 | 4.42 | 0.47 | 2.32 | 0.60 | 3.00 | 0.85 | 20.15 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 90.81 | 1.21 | 6.28 | 0.48 | 2.49 | 0.08 | 0.42 | 0.81 | 19.23 |
| 2024-03-31 | 18.17 | 88.96 | 1.32 | 6.48 | 0.88 | 4.33 | 0.05 | 0.23 | 0.85 | 20.42 |
| 2023-12-31 | 21.83 | 93.53 | 1.30 | 5.56 | 0.15 | 0.66 | 0.06 | 0.25 | 0.98 | 23.34 |