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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7388 |
2.7388 |
-0.0666 |
-2.37 |
| 2026-02-12 |
2.8054 |
2.8054 |
0.0151 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
2.7903 |
2.7903 |
0.0573 |
2.10 |
| 2026-02-10 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0150 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0412 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
2.6768 |
2.6768 |
0.0106 |
0.40 |
| 2026-02-05 |
2.6662 |
2.6662 |
-0.0606 |
-2.22 |
| 2026-02-04 |
2.7268 |
2.7268 |
0.0083 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
2.7185 |
2.7185 |
0.0863 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
2.6322 |
2.6322 |
-0.1329 |
-4.81 |
| 2026-01-30 |
2.7651 |
2.7651 |
-0.0673 |
-2.38 |
| 2026-01-29 |
2.8324 |
2.8324 |
-0.0858 |
-2.94 |
| 2026-01-28 |
2.9182 |
2.9182 |
0.0682 |
2.39 |
| 2026-01-27 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0303 |
1.07 |
| 2026-01-26 |
2.8197 |
2.8197 |
-0.0055 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
2.8252 |
2.8252 |
0.0678 |
2.46 |
| 2026-01-22 |
2.7574 |
2.7574 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
2.7524 |
2.7524 |
0.0588 |
2.18 |
| 2026-01-20 |
2.6936 |
2.6936 |
-0.0064 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0532 |
2.01 |