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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑浩,王阳
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6275 |
2.6275 |
-0.0199 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
2.6474 |
2.6474 |
-0.0277 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
2.6751 |
2.6751 |
-0.0062 |
-0.23 |
| 2026-03-31 |
2.6813 |
2.6813 |
-0.1022 |
-3.67 |
| 2026-03-30 |
2.7835 |
2.7835 |
0.0094 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
2.7741 |
2.7741 |
0.0561 |
2.06 |
| 2026-03-26 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0167 |
0.62 |
| 2026-03-25 |
2.7013 |
2.7013 |
0.0199 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
2.6814 |
2.6814 |
0.0206 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
2.6608 |
2.6608 |
-0.0441 |
-1.63 |
| 2026-03-20 |
2.7049 |
2.7049 |
0.0703 |
2.67 |
| 2026-03-19 |
2.6346 |
2.6346 |
-0.0957 |
-3.51 |
| 2026-03-18 |
2.7303 |
2.7303 |
-0.0362 |
-1.31 |
| 2026-03-17 |
2.7665 |
2.7665 |
-0.0899 |
-3.15 |
| 2026-03-16 |
2.8564 |
2.8564 |
-0.0379 |
-1.31 |
| 2026-03-13 |
2.8943 |
2.8943 |
-0.0363 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
2.9306 |
2.9306 |
0.0541 |
1.88 |
| 2026-03-11 |
2.8765 |
2.8765 |
0.0548 |
1.94 |
| 2026-03-10 |
2.8217 |
2.8217 |
0.0201 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
2.8016 |
2.8016 |
0.0265 |
0.95 |