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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐志华,赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0089 |
1.28 |
| 2026-01-08 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0032 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0073 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0034 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0223 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0066 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0047 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0109 |
-1.60 |
| 2025-12-26 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0045 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0018 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0050 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0147 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0062 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0070 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0149 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0169 |
-2.57 |
| 2025-12-15 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0139 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0120 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0055 |
-0.83 |