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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐志华,赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0147 |
2.25 |
| 2025-12-19 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0062 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0070 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0149 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0169 |
-2.57 |
| 2025-12-15 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0139 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0120 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0055 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0043 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0108 |
-1.61 |
| 2025-12-08 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0023 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0096 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0060 |
0.92 |
| 2025-12-03 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0069 |
-1.05 |
| 2025-12-02 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0068 |
-1.02 |
| 2025-12-01 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0093 |
1.42 |
| 2025-11-28 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0081 |
1.25 |
| 2025-11-27 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0010 |
0.15 |
| 2025-11-26 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0035 |
0.54 |