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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐志华,赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
5213.99 |
|
7.29% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
5150.11 |
|
7.20% |
| 3 |
亿纬锂能 |
4746.03 |
|
6.64% |
| 4 |
中芯国际 |
4709.90 |
|
6.59% |
| 5 |
恺英网络 |
3726.78 |
|
5.21% |
| 6 |
紫金矿业 |
3696.78 |
|
5.17% |
| 7 |
信达生物 |
3053.99 |
|
4.27% |
| 8 |
兆易创新 |
2943.54 |
|
4.12% |
| 9 |
拓普集团 |
2482.83 |
|
3.47% |
| 10 |
泡泡玛特 |
2469.93 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
604.64 |
6.00 |
0.85% |
| 2 |
25国债13 |
350.69 |
3.50 |
0.49% |
| 3 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.95% |
4.76% |
-5.55% |
22.63% |
48.83% |
4.95% |
4.41% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1904/10633 |
4514/10633 |
9633/10633 |
3923/10633 |
2213/10633 |
2250/10633 |
7328/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0073 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0034 |
0.49% |
| 2026-01-05 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0223 |
3.34% |
| 2025-12-31 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0066 |
-0.98% |
