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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0036 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0015 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0046 |
0.63 |
| 2026-01-12 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0044 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0080 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0034 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0127 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0253 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0054 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0039 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0134 |
-1.91 |
| 2025-12-26 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0090 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0018 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0011 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0116 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0071 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0046 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0145 |
2.19 |