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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0158 |
-2.14 |
| 2026-02-12 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0035 |
0.48 |
| 2026-02-11 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0026 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0042 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0157 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0026 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0141 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0128 |
1.79 |
| 2026-02-02 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0300 |
-4.03 |
| 2026-01-30 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0182 |
-2.39 |
| 2026-01-29 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0049 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0167 |
2.22 |
| 2026-01-27 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0069 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-01-23 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0037 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0098 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0017 |
-0.23 |