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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8778.47 |
|
7.14% |
| 2 |
宁德时代 |
8042.26 |
|
6.54% |
| 3 |
腾讯控股 |
6741.22 |
|
5.48% |
| 4 |
金诚信 |
3791.51 |
|
3.08% |
| 5 |
中芯国际 |
3759.17 |
|
3.06% |
| 6 |
新易盛 |
3286.58 |
|
2.67% |
| 7 |
亿纬锂能 |
2985.50 |
|
2.43% |
| 8 |
思源电气 |
2574.50 |
|
2.09% |
| 9 |
中国太保 |
2213.69 |
|
1.80% |
| 10 |
中国太保 |
1975.00 |
|
1.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
2024.64 |
20.00 |
1.65% |
| 2 |
25国债08 |
636.36 |
6.30 |
0.52% |
| 3 |
25国债13 |
241.45 |
2.40 |
0.20% |
| 4 |
亿纬转债 |
98.39 |
0.59 |
0.08% |
| 5 |
金25转债 |
87.05 |
0.50 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
-1.19% |
1.39% |
16.67% |
30.83% |
5.01% |
8.76% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3554/10776 |
8394/10776 |
6353/10776 |
3741/10776 |
3793/10776 |
4277/10776 |
6235/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0158 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0035 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0026 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0042 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0157 |
2.21% |
