汇添富价值成长均衡投资混合A 报告期末总份额 18.37 亿份，比上期增加 -7.83% , 期末净资产 13.19 亿元，比上期增加 14.87% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 1.64 | 18.37 | -7.83 | 13.19 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.80 | 19.93 | -3.57 | 11.49 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.65 | 20.67 | -2.45 | 11.66 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.25 | 21.19 | -5.27 | 11.05 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.77 | 22.37 | -3.20 | 12.25 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.68 | 23.11 | -2.76 | 11.67 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 1.05 | 23.76 | -4.13 | 11.87 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 1.27 | 24.79 | -4.73 | 12.39 |