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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0433元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.72亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2645 |
1.3078 |
-0.0311 |
-2.33 |
| 2026-02-12 |
1.2946 |
1.3379 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
1.2965 |
1.3398 |
0.0090 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.2878 |
1.3311 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2891 |
1.3324 |
0.0173 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.2724 |
1.3157 |
0.0091 |
0.70 |
| 2026-02-05 |
1.2636 |
1.3069 |
-0.0264 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
1.2891 |
1.3324 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
1.2826 |
1.3259 |
0.0213 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.2620 |
1.3053 |
-0.0645 |
-4.71 |
| 2026-01-30 |
1.3244 |
1.3677 |
-0.0282 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
1.3517 |
1.3950 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-01-28 |
1.3461 |
1.3894 |
0.0371 |
2.74 |
| 2026-01-27 |
1.3102 |
1.3535 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
1.3171 |
1.3604 |
0.0130 |
0.97 |
| 2026-01-23 |
1.3045 |
1.3478 |
0.0076 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.2971 |
1.3404 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2920 |
1.3353 |
0.0105 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.2818 |
1.3251 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.2849 |
1.3282 |
0.0093 |
0.71 |