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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0433元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-01-12 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0131 |
-1.00 |
| 2026-01-09 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0228 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-06 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0371 |
2.88 |
| 2026-01-05 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0304 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0205 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0132 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0132 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0127 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0206 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0143 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0093 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0386 |
3.32 |
| 2025-12-16 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0180 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0078 |
-0.66 |