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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0061 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0082 |
0.42 |
| 2026-04-01 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0346 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.9309 |
1.9309 |
-0.0538 |
-2.71 |
| 2026-03-30 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0065 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0240 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0205 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0073 |
-0.37 |
| 2026-03-24 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0342 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0319 |
-1.60 |
| 2026-03-20 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0226 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0358 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0160 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0486 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
2.0837 |
2.0837 |
-0.0186 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
2.1023 |
2.1023 |
-0.0249 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0126 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0409 |
-1.91 |