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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0179 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0109 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0424 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0396 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0281 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0144 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0198 |
1.09 |
| 2025-12-09 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0216 |
-1.18 |
| 2025-12-08 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0062 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0305 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0108 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-02 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0204 |
1.16 |
| 2025-11-28 |
1.7559 |
1.7559 |
0.0160 |
0.92 |
| 2025-11-27 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0086 |
0.50 |
| 2025-11-25 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0182 |
1.06 |
| 2025-11-24 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0175 |
1.03 |