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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0165 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.9567 |
1.9567 |
0.0063 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0391 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0471 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0094 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0045 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0172 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0179 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0109 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0424 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0396 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0281 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0144 |
-0.79 |