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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
8833.14 |
|
5.88% |
| 2 |
恺英网络 |
6934.27 |
|
4.61% |
| 3 |
宁德时代 |
5596.12 |
|
3.72% |
| 4 |
大金重工 |
5408.38 |
|
3.60% |
| 5 |
腾讯控股 |
5272.21 |
|
3.51% |
| 6 |
兴业银锡 |
4805.89 |
|
3.20% |
| 7 |
浙江鼎力 |
4456.89 |
|
2.97% |
| 8 |
工业富联 |
4325.64 |
|
2.88% |
| 9 |
东岳集团 |
4097.60 |
|
2.73% |
| 10 |
紫金矿业 |
3910.88 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
6.17% |
2.51% |
31.71% |
33.27% |
33.27% |
41.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5762/10633 |
1755/10633 |
2239/10633 |
1820/10633 |
2880/10633 |
2848/10633 |
1562/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.8634 |
1.8634 |
-0.0094 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0032 |
0.17% |
