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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胤
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.62亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0054 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0237 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0108 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0086 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0079 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0185 |
2.45 |
| 2025-12-19 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0097 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0177 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0101 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0104 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0091 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0151 |
-1.99 |
| 2025-12-10 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0203 |
2.75 |