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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胤
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0037 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0052 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0044 |
0.57 |
| 2026-02-10 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0086 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0098 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0081 |
-1.03 |
| 2026-02-03 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0096 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0150 |
-1.89 |
| 2026-01-30 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0051 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0056 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0059 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0076 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0097 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0083 |
1.05 |
| 2026-01-21 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0187 |
2.42 |
| 2026-01-20 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0147 |
-1.86 |
| 2026-01-19 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0027 |
-0.34 |