加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胤
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.62亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0097 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0177 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0101 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0104 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0091 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0151 |
-1.99 |
| 2025-12-10 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0203 |
2.75 |
| 2025-12-05 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0015 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0110 |
1.51 |
| 2025-12-03 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0061 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0150 |
-2.01 |
| 2025-12-01 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0068 |
0.92 |
| 2025-11-28 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0067 |
0.91 |
| 2025-11-27 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0041 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0085 |
1.17 |
| 2025-11-25 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0122 |
1.70 |
| 2025-11-24 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0133 |
1.89 |