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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胤
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.62亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康哲药业 |
5655.70 |
|
9.70% |
| 2 |
先声药业 |
4769.37 |
|
8.18% |
| 3 |
延江股份 |
4735.14 |
|
8.12% |
| 4 |
金斯瑞生物科技 |
4680.26 |
|
8.03% |
| 5 |
吉贝尔 |
4422.57 |
|
7.58% |
| 6 |
百济神州 |
3906.11 |
|
6.70% |
| 7 |
热景生物 |
3135.47 |
|
5.38% |
| 8 |
塞力医疗 |
3054.60 |
|
5.24% |
| 9 |
华纳药厂 |
2652.13 |
|
4.55% |
| 10 |
柳药集团 |
2533.66 |
|
4.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2700.72 |
26.80 |
4.63% |
| 2 |
24国债21 |
384.72 |
3.80 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
5.78% |
5.78% |
14.74% |
32.57% |
3.13% |
-0.77% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5444/10633 |
2535/10633 |
1525/10633 |
4991/10633 |
3891/10633 |
1923/10633 |
8426/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0054 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0237 |
3.13% |
| 2025-12-31 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0108 |
-1.41% |
| 2025-12-30 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0086 |
-1.10% |
