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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0103 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0215 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0173 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0026 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0076 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0113 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0097 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0151 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0209 |
-2.41 |
| 2026-03-20 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0059 |
0.68 |
| 2026-03-19 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0191 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0101 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0209 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0079 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0129 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0100 |
-1.11 |