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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0170 |
1.11 |
| 2026-04-02 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0390 |
-2.48 |
| 2026-04-01 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0530 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0530 |
-3.37 |
| 2026-03-30 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0070 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0380 |
-2.37 |
| 2026-03-25 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0440 |
2.82 |
| 2026-03-24 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0230 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0490 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0240 |
1.54 |
| 2026-03-19 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0210 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0550 |
3.60 |
| 2026-03-17 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0400 |
-2.55 |
| 2026-03-16 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0280 |
1.82 |
| 2026-03-13 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0360 |
-2.28 |
| 2026-03-11 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0100 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0450 |
2.92 |
| 2026-03-09 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0430 |
-2.71 |