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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协鑫能科 |
4848.25 |
|
9.08% |
| 2 |
朗新集团 |
4449.28 |
|
8.33% |
| 3 |
四方精创 |
4332.45 |
|
8.11% |
| 4 |
晶科科技 |
4259.37 |
|
7.97% |
| 5 |
山西汾酒 |
3841.40 |
|
7.19% |
| 6 |
五粮液 |
2855.99 |
|
5.35% |
| 7 |
贵州茅台 |
2831.23 |
|
5.30% |
| 8 |
中油资本 |
2777.67 |
|
5.20% |
| 9 |
洋河股份 |
2443.80 |
|
4.57% |
| 10 |
泸州老窖 |
2176.68 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
2681.32 |
19.34 |
5.02% |
| 2 |
上银转债 |
1714.37 |
13.97 |
3.21% |
| 3 |
常银转债 |
1633.85 |
12.66 |
3.06% |
| 4 |
晶能转债 |
1479.74 |
12.61 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.12% |
4.24% |
3.88% |
-3.96% |
-7.52% |
6.12% |
-11.84% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1807/10636 |
4983/10636 |
3096/10636 |
10152/10636 |
10264/10636 |
2060/10636 |
9696/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-01-08 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2026-01-07 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0620 |
4.15% |
| 2026-01-06 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0200 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0360 |
2.50% |
