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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0190 |
-1.30 |
| 2025-12-30 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0170 |
-1.15 |
| 2025-12-29 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0180 |
-1.20 |
| 2025-12-25 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0560 |
3.89 |
| 2025-12-19 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0150 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0330 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0300 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0200 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0200 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0210 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0090 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0210 |
1.46 |
| 2025-12-08 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0300 |
2.12 |
| 2025-12-05 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0060 |
0.43 |