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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0100 |
0.62 |
| 2026-02-12 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0150 |
0.94 |
| 2026-02-11 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0320 |
-1.97 |
| 2026-02-10 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-02-09 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0470 |
2.97 |
| 2026-02-06 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0220 |
-1.37 |
| 2026-02-05 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0360 |
-2.19 |
| 2026-02-04 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0610 |
3.84 |
| 2026-02-02 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0550 |
-3.35 |
| 2026-01-30 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0150 |
0.92 |
| 2026-01-29 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0480 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0180 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0440 |
2.73 |
| 2026-01-26 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0180 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0340 |
2.13 |
| 2026-01-22 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0230 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00 |