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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0121 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0126 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0089 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0077 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0066 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0068 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0053 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0147 |
-1.36 |
| 2025-12-08 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0037 |
-0.34 |