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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2026-02-09 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0255 |
2.33 |
| 2026-02-03 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0094 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0375 |
-3.34 |
| 2026-01-30 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0260 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0198 |
1.75 |
| 2026-01-28 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0072 |
-0.64 |
| 2026-01-26 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0107 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0085 |
0.78 |