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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1958元
- 基金经理：
- 欧阳娟,李恒
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.5333 |
0.7291 |
0.0397 |
6.64 |
| 2025-12-31 |
0.5001 |
0.6959 |
-0.0043 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.5037 |
0.6995 |
-0.0080 |
-1.31 |
| 2025-12-29 |
0.5104 |
0.7062 |
-0.0082 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
0.5173 |
0.7131 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.5179 |
0.7137 |
-0.0037 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
0.5210 |
0.7168 |
-0.0054 |
-0.86 |
| 2025-12-23 |
0.5255 |
0.7213 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.5280 |
0.7238 |
-0.0042 |
-0.66 |
| 2025-12-19 |
0.5315 |
0.7273 |
0.0112 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
0.5221 |
0.7179 |
-0.0060 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
0.5271 |
0.7229 |
0.0065 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
0.5217 |
0.7175 |
-0.0094 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.5296 |
0.7254 |
-0.0201 |
-3.07 |
| 2025-12-12 |
0.5464 |
0.7422 |
0.0045 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
0.5426 |
0.7384 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.5440 |
0.7398 |
-0.0035 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
0.5469 |
0.7427 |
-0.0066 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
0.5524 |
0.7482 |
0.0130 |
2.01 |
| 2025-12-05 |
0.5415 |
0.7373 |
0.0013 |
0.20 |