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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1958元
- 基金经理：
- 欧阳娟,李恒
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.5780 |
0.7738 |
-0.0119 |
-1.70 |
| 2026-01-15 |
0.5880 |
0.7838 |
-0.0196 |
-2.71 |
| 2026-01-14 |
0.6044 |
0.8002 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
0.6058 |
0.8016 |
0.0057 |
0.80 |
| 2026-01-12 |
0.6010 |
0.7968 |
0.0043 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
0.5974 |
0.7932 |
0.0337 |
4.95 |
| 2026-01-08 |
0.5692 |
0.7650 |
0.0025 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
0.5671 |
0.7629 |
0.0256 |
3.92 |
| 2026-01-06 |
0.5457 |
0.7415 |
0.0148 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
0.5333 |
0.7291 |
0.0397 |
6.64 |
| 2025-12-31 |
0.5001 |
0.6959 |
-0.0043 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.5037 |
0.6995 |
-0.0080 |
-1.31 |
| 2025-12-29 |
0.5104 |
0.7062 |
-0.0082 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
0.5173 |
0.7131 |
-0.0007 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
0.5179 |
0.7137 |
-0.0037 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
0.5210 |
0.7168 |
-0.0054 |
-0.86 |
| 2025-12-23 |
0.5255 |
0.7213 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.5280 |
0.7238 |
-0.0042 |
-0.66 |
| 2025-12-19 |
0.5315 |
0.7273 |
0.0112 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
0.5221 |
0.7179 |
-0.0060 |
-0.95 |