金鹰责任投资混合A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 5.52% , 股票配置占比上期增加 5.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.87 | 0.00 | 0.56 | 0.16 | 0.23 |
| 2025-06-30 | 0.20 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.37 | 0.00 | 0.69 | 0.15 | 0.22 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 77.86 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 21.90 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.23 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 84.71 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.83 | 0.01 | 2.46 | 0.16 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 83.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 16.62 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 83.74 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 14.67 | 0.00 | 1.59 | 0.19 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 81.27 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 16.90 | 0.01 | 1.83 | 0.19 | 0.29 |
| 2023-12-31 | 0.25 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 24.06 | 0.00 | 0.52 | 0.20 | 0.34 |