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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1958元
- 基金经理：
- 欧阳娟,李恒
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
193.77 |
|
8.34% |
| 2 |
君实生物 |
176.87 |
|
7.61% |
| 3 |
乐普生物-B |
155.85 |
|
6.70% |
| 4 |
晶泰控股 |
154.49 |
|
6.65% |
| 5 |
生益科技 |
145.31 |
|
6.25% |
| 6 |
百利天恒 |
137.13 |
|
5.90% |
| 7 |
天孚通信 |
134.24 |
|
5.77% |
| 8 |
信达生物 |
132.02 |
|
5.68% |
| 9 |
新易盛 |
131.68 |
|
5.66% |
| 10 |
三生制药 |
104.86 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.01% |
-8.44% |
-15.24% |
0.42% |
6.77% |
6.77% |
-28.14% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10433/10633 |
10415/10633 |
10404/10633 |
8975/10633 |
7215/10633 |
7069/10633 |
10349/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5001 |
0.6959 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
0.5037 |
0.6995 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2025-12-29 |
0.5104 |
0.7062 |
-0.0082 |
-1.33% |
| 2025-12-26 |
0.5173 |
0.7131 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
0.5179 |
0.7137 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-26 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-12-01 |
0.1375 |
| 2021-09-23 |
2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-28 |
0.0583 |
