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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0622 |
3.23 |
| 2026-01-14 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0136 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0596 |
-3.02 |
| 2026-01-12 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-09 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0312 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0659 |
3.41 |
| 2026-01-06 |
1.9337 |
1.9337 |
0.0146 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0599 |
3.22 |
| 2025-12-31 |
1.8592 |
1.8592 |
-0.0301 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0067 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0182 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0326 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0130 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0731 |
4.06 |
| 2025-12-19 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0435 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0681 |
3.84 |