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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.2085 |
4.2085 |
0.0595 |
1.43 |
| 2026-01-15 |
4.1490 |
4.1490 |
0.0934 |
2.30 |
| 2026-01-14 |
4.0556 |
4.0556 |
0.0664 |
1.66 |
| 2026-01-13 |
3.9892 |
3.9892 |
-0.0794 |
-1.95 |
| 2026-01-12 |
4.0686 |
4.0686 |
-0.0155 |
-0.38 |
| 2026-01-09 |
4.0841 |
4.0841 |
-0.0186 |
-0.45 |
| 2026-01-08 |
4.1027 |
4.1027 |
-0.0794 |
-1.90 |
| 2026-01-07 |
4.1821 |
4.1821 |
0.0857 |
2.09 |
| 2026-01-06 |
4.0964 |
4.0964 |
-0.0221 |
-0.54 |
| 2026-01-05 |
4.1185 |
4.1185 |
0.0922 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
4.0263 |
4.0263 |
-0.0754 |
-1.84 |
| 2025-12-30 |
4.1017 |
4.1017 |
-0.0102 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
4.1119 |
4.1119 |
0.0395 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
4.0724 |
4.0724 |
-0.0453 |
-1.10 |
| 2025-12-25 |
4.1177 |
4.1177 |
-0.0233 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
4.1410 |
4.1410 |
0.0600 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
4.0810 |
4.0810 |
0.0044 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
4.0766 |
4.0766 |
0.1718 |
4.40 |
| 2025-12-19 |
3.9048 |
3.9048 |
-0.0135 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
3.9183 |
3.9183 |
-0.1127 |
-2.80 |