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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
5.9010 |
5.9010 |
-0.1763 |
-2.90 |
| 2026-05-14 |
6.0773 |
6.0773 |
-0.1468 |
-2.36 |
| 2026-05-13 |
6.2241 |
6.2241 |
0.1719 |
2.84 |
| 2026-05-12 |
6.0522 |
6.0522 |
0.1063 |
1.79 |
| 2026-05-11 |
5.9459 |
5.9459 |
0.1632 |
2.82 |
| 2026-05-08 |
5.7827 |
5.7827 |
-0.0077 |
-0.13 |
| 2026-05-07 |
5.7904 |
5.7904 |
0.2057 |
3.68 |
| 2026-05-06 |
5.5847 |
5.5847 |
0.1678 |
3.10 |
| 2026-04-30 |
5.4169 |
5.4169 |
-0.0357 |
-0.65 |
| 2026-04-29 |
5.4526 |
5.4526 |
0.0109 |
0.20 |
| 2026-04-28 |
5.4417 |
5.4417 |
-0.1165 |
-2.10 |
| 2026-04-27 |
5.5582 |
5.5582 |
0.0896 |
1.64 |
| 2026-04-24 |
5.4686 |
5.4686 |
-0.1229 |
-2.20 |
| 2026-04-23 |
5.5915 |
5.5915 |
-0.0252 |
-0.45 |
| 2026-04-22 |
5.6167 |
5.6167 |
0.2807 |
5.26 |
| 2026-04-21 |
5.3360 |
5.3360 |
0.0555 |
1.05 |
| 2026-04-20 |
5.2805 |
5.2805 |
0.0197 |
0.37 |
| 2026-04-17 |
5.2608 |
5.2608 |
0.1453 |
2.84 |
| 2026-04-16 |
5.1155 |
5.1155 |
0.1547 |
3.12 |
| 2026-04-15 |
4.9608 |
4.9608 |
-0.1124 |
-2.22 |