加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
33086.40 |
|
9.37% |
| 2 |
新易盛 |
31845.48 |
|
9.02% |
| 3 |
深南电路 |
29772.73 |
|
8.43% |
| 4 |
沪电股份 |
28946.32 |
|
8.20% |
| 5 |
东山精密 |
23853.58 |
|
6.76% |
| 6 |
腾讯控股 |
21077.07 |
|
5.97% |
| 7 |
安集科技 |
17438.31 |
|
4.94% |
| 8 |
天孚通信 |
16271.37 |
|
4.61% |
| 9 |
胜宏科技 |
14031.03 |
|
3.98% |
| 10 |
工业富联 |
12797.81 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
3.89% |
14.81% |
54.54% |
82.47% |
4.98% |
83.61% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
661/6661 |
1006/6661 |
1035/6661 |
260/6661 |
166/6661 |
3313/6661 |
428/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
4.2268 |
4.2268 |
0.0838 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
4.1430 |
4.1430 |
-0.0954 |
-2.25% |
| 2026-02-10 |
4.2384 |
4.2384 |
0.0296 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
4.2088 |
4.2088 |
0.1731 |
4.29% |
| 2026-02-06 |
4.0357 |
4.0357 |
-0.0037 |
-0.09% |
