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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0191 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0115 |
1.17 |
| 2025-12-29 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0067 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0039 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0023 |
-0.23 |