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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0229 |
-2.12 |
| 2026-02-12 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0086 |
0.80 |
| 2026-02-10 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0077 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0156 |
1.49 |
| 2026-02-03 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0222 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0422 |
-3.95 |
| 2026-01-30 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0154 |
-1.42 |
| 2026-01-29 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0079 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0210 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2026-01-26 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0164 |
1.56 |
| 2026-01-23 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0122 |
1.19 |
| 2026-01-19 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0072 |
0.70 |