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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
333.66 |
|
4.88% |
| 2 |
工业富联 |
236.32 |
|
3.46% |
| 3 |
中国平安 |
214.93 |
|
3.14% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
172.13 |
|
2.52% |
| 5 |
北方华创 |
164.89 |
|
2.41% |
| 6 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.32% |
| 7 |
工商银行 |
157.02 |
|
2.30% |
| 8 |
紫光国微 |
152.62 |
|
2.23% |
| 9 |
江苏银行 |
150.25 |
|
2.20% |
| 10 |
恒立液压 |
150.36 |
|
2.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
5.18% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.77% |
1.87% |
20.67% |
20.47% |
21.76% |
22.06% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
4823/6497 |
4577/6497 |
2171/6497 |
2640/6497 |
3237/6497 |
3185/6497 |
3413/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0005 |
-0.05% |
