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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
333.66 |
|
4.88% |
| 2 |
工业富联 |
236.32 |
|
3.46% |
| 3 |
中国平安 |
214.93 |
|
3.14% |
| 4 |
鹏鼎控股 |
172.13 |
|
2.52% |
| 5 |
北方华创 |
164.89 |
|
2.41% |
| 6 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.32% |
| 7 |
工商银行 |
157.02 |
|
2.30% |
| 8 |
紫光国微 |
152.62 |
|
2.23% |
| 9 |
江苏银行 |
150.25 |
|
2.20% |
| 10 |
恒立液压 |
150.36 |
|
2.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
354.35 |
3.50 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
4.65% |
9.63% |
21.12% |
30.65% |
2.90% |
20.38% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
1722/6556 |
3921/6556 |
3018/6556 |
2905/6556 |
3127/6556 |
4570/6556 |
3783/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0001 |
0.01% |
